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部分重仓股大幅跑输指数 北向

南京期货开户 日期:2020-01-10

摘要:自2019年12月以来,主要股指涨幅均超8%。比如最近出现回调迹象,如果你认为核心竞争力没有变,那么这其实就是买入的时点。此外,同期、30分别下跌1.20%、1.83%,分别跑输沪深300指数......

  自2019年12月以来,主要股指涨幅均超8%。比如最近出现回调迹象,如果你认为核心竞争力没有变,那么这其实就是买入的时点。此外,同期、30分别下跌1.20%、1.83%,分别跑输沪深300指数9.86个百分点和10.49个百分点。

  数据显示,截至2020年1月7日,北向资金2019年12月以来净买入高达953.64亿元。”【部分重仓股大幅跑输指数 北向资金却在买买买 机构:优质核心资产仍具吸引力】部分机构表示,市场转暖以及风险偏好的回升使得“抱团”松动,部分资金转向更具风险收益比的品种。”某券商人士表示,部分核心资产跑输大盘,32主要原因在于随着近期外部因素缓和,市场风险偏好显著回升,部分高贝塔的品种因为能够带来更好的风险收益比,所以更受市场欢迎。对此,23部分机构表示,市场转暖以及风险偏好的回升使得“抱团”松动,部分资金转向更具风险收益比的品种。当然,目前核心资产的整体估值并不便宜,市场之前预期普遍较高,因此容易出现不及预期的情况。”对于2020年,该人士判断,向上的估值修复仍有一定空间,但空间不大,更重要的是业绩增长带动估值回升。(中国证券报)北京某中型私募总经理则表示:“从长期稳健收益的角度看,具备长期稳定增长动能的核心资产仍是布局的优良品种。我们考虑的核心是当前价格相对公司的价值是否合理或者低估,10这决定了投资的回报率。不过,在此期间,机构重仓的部分核心资产股票表现不尽如人意,例如跑输沪深300指数9个百分点以上。北京某私募基金投资总监表示,2019年12月已减持了部分核心资产仓位,增持了2020年看好的基建类板块。“目前核心资产的估值确实高了一些,25容易出现不及预期的情况。数据显示,截至2020年1月7日,2019年12月以来上证综指上涨8.11%,深证成指上涨13.01%,沪深300指数上涨8.66%。”某大型私募相关人士表示,判断市场风格要看线年A股的上涨行情以估值扩张为主,业绩成长只占小部分,机构‘抱团’是因为市场较冷,冷才会‘抱团’,这正说明机构对上市公司业绩成长的不确定预期。

  刘瑞称:“基于价值投资,我们长期集中投资于估值合理甚至低估的优质头部公司。值得注意的是,在此期间,北向资金大幅流入,而这些机构重仓股亦被北向资金大笔买入。事实上,这是市场从配置非周期性品种向配置周期性品种的策略转变。但从长期看,长期业绩增长仍是核心驱动力,当前优质核心资产仍然具有较强吸引力。而等到具备确定性的时候,‘抱团’就会松动,核心资产的溢价也会松动。如果市场风险偏好出现大幅下降,24不排除部分资金会重新涌向这些非周期品种。

  从过往经验看,试图在这些长期增长的优质股票上做波段,难度非常大,最后往往是把仓位折腾没了。至于当前的估值贵不贵,主要看持有的时间,可能短期一两个季度会处于横盘状态,估值显得贵,但是一旦新的业绩增长消化掉估值,股价又会上涨。数据显示,2019年12月以来、同期涨幅分别为3.03%、1.43%,分别跑输沪深300指数5.63个、7.23个百分点。自大盘在2019年12月反弹以来,主要股指均收获了不小的涨幅。某私募负责人表示:“近期部分核心资产股价回调主要是因为业绩低于预期,25但产品的竞争力犹在,我们认为从长期来看这些资产还是没问题的。持有核心资产的投资者对高估值的容忍度更高,但新资金对高估值的容忍度会低一些,更倾向于挖掘其他更具风险收益比的个股机会。不过,同期机构重仓的部分核心资产股票表现不佳。”东吴基金基金经理刘瑞表示,2019年大部分价值蓝筹享受了戴维斯双击,另一部分公司享受了估值扩张带来的股价弹性。301月7日,A股再度震荡上行,上证综指收盘站稳3100点。短期市场对于某一方向资产一哄而上,表面上被称作‘抱团’,但如果企业盈利持续增长,估值不高,那么并不影响其长期投资回报率。资金“抱团”松动在部分基金经理身上得到了印证。但从长期看,长期业绩增长仍是核心驱动力,当前优质核心资产仍然具有较强吸引力。对于核心资产看法的差异,也恰恰是投资机会所在。从长期看,不少核心资产的估值是不贵的。具体来看,以区间成交均价计算,北向资金净买入78.09亿元,净买入46.50亿元,净买入、、也分别超过20亿元。2020年,一部分低估的蓝筹股有希望享受戴维斯双击,一部分估值处于合理水平的蓝筹股可以赚业绩增长的钱,而对于短期涨幅较大过度透支了未来业绩成长的公司,股价表现有可能是业绩增估值收缩互相抵消之后的结果。此外,对于持有者和新资金来说,对高估值的容忍度也是不同的。而对于筹码是否集中或是否‘抱团’,我们并不太考虑?

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